證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2017-005
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要提示
公司擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用額度10,000萬元，期限不超過12個月；
公司本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金已按規(guī)定履行了相關(guān)的決策程序。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。其中，26,880.944341萬元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目，11,800萬元用于免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動變速箱項(xiàng)目。
二、募集資金使用情況
截止2016年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金 241,895,957.54 元（含發(fā)行費(fèi)用等），尚未使用的募集資金余額 491,627,624.63 元（含利息、理財(cái)收益等收入 64,523,585.05 元），其中用于結(jié)構(gòu)性存款存儲余額為356,000,000.00元，另有35,627,624.63 元暫時(shí)閑置募集資金存放在募集資金專項(xiàng)賬戶，以及100,000,000.00元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
三、前次以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況
公司六屆十六次董事會、六屆十一次監(jiān)事會審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。2016年1月28日，公司在董事會授權(quán)范圍內(nèi)從募集資金專戶轉(zhuǎn)出10,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。
上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的10,000萬元募集資金使用期限不超過1年，公司擬于到期日2017年1月26日前歸還募集資金賬戶。
四、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃及管理
經(jīng)測算，未來一年公司四個募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金約7,800萬元。綜合考慮公司募集資金余額及四個募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃，未來一年公司尚有41,363萬元募集資金處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。
為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和運(yùn)營成本，公司擬在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，根據(jù)項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，使用閑置募集資金10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，期限不超過12個月。
公司將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求合規(guī)使用上述募集資金。公司承諾:本次用于補(bǔ)充流動資金的募集資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接的方式用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；在募集資金補(bǔ)充流動資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、足額歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。
五、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金對公司的影響
公司根據(jù)募集資金實(shí)際使用情況，在不影響項(xiàng)目投資進(jìn)度的前提下，使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，降低成本，提升經(jīng)營業(yè)績。
六、審議情況
2017年1月12日公司召開六屆二十
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